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COOPERATIVA DE VIVIENDA PARA LA FAMILIA LOS CISNES
69,R.L.
|
|
ANEXO AL ESTADO DE RESULTADOS
|
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DEL 01.01.2013 AL 31.12.2013
|
|
(Expresado en bolívares
nominales)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.1
|
GASTOS OPERACIONALES
|
|
|
6.1.1.101.09
|
SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS
|
17.117,50
|
|
|
TOTAL GASTOS
|
17.117,50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.1.2.102
|
MATERIALES Y SUMINISTROS
|
1.148,40
|
|
6.1.2.102.02
|
PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINAS
|
20
|
|
6.1.2.102.03
|
LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS
|
78,83
|
|
6.1.2.102.04
|
MATERIAL DE USO DOMESTICO Y RESIDENCIAL
|
2.086,21
|
|
6.1.2.102.07
|
FOTOCOPIAS Y REPRODUCCIONES
|
3.043,37
|
|
6.1.2.102.08
|
GASTOS DE ASAMBLEA
|
6.376,81
|
|
|
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.1.3.103
|
SERVICIOS Y MANTENIMIENTO
|
|
|
6.1.3.103.01
|
ALQUILER EDIFICIOS Y LOCALES
|
26.697,02
|
|
6.1.3.103.04
|
ELECTRICIDAD
|
206,09
|
|
6.1.3.103.07
|
TELEFONO
|
4.024,32
|
|
6.1.3.103.09
|
ASEO URBANO
|
2.044,92
|
|
6.1.3.103.15
|
COMISIONES Y GTOS BANCARIOS
|
181,00
|
|
6.1.3.103.16
|
VIATICOS
|
300,00
|
|
6.1.3.103.19
|
REPARACIÓN MENOR DE INMUEBLES
|
880,00
|
|
6.1.3.103.20
|
GASTOS DE TRANSPORTE
|
500,00
|
|
|
VAN…
|
34.833,35
|
|
|
|
|
|
|
VIENEN…
|
34.833,35
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.1.3.103.22
|
GASTOS DE COMIDA Y REFRIGERIO
|
982,99
|
|
6.1.3.103.23
|
GASTOS DE CAFETERIA
|
252,75
|
|
6.1.3.103.24
|
GASTOS VARIOS
|
797,01
|
|
6.1.3.103.26
|
ELIMINACIÓN DESPERDICIOS/AGUAS RESID
|
130,56
|
|
6.1.3.103.27
|
INTERNET
|
850,00
|
|
|
TOTAL SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS
|
37.846,66
|
|
|
TOTAL GASTOS OPERACIONALES
|
61340,97
|
|
|
|
|
|
|
|
ASOCIACION
COOPERATIVA DE VIVIENDA PARA LA FAMILIA LOS CISNES 69,R.L.
|
|
BALANCE GENERAL
|
|
AL 31.12.2013
|
|
(Expresado en
bolivares nominales)
|
|
|
|
|
|
|
|
ACTIVO
|
|
1.1
|
ACTIVO CIRCULANTE
|
|
|
|
|
1.1.1.101
|
Caja
|
|
9.827,59
|
|
|
1.1.1.201
|
Banco Bicentenario,cta.cte.01750448740071093088
|
25.319,90
|
|
|
1.1.1.203
|
Banco Bicentenario,cta.ahorro 501027707
|
32.340,02
|
|
|
1.1.1.204
|
Banco Bicentenario,cta.cte.01580001140011022446
|
615,35
|
|
|
1.1.3.101
|
Documentos a cobrar
|
|
132.138,49
|
|
|
1,1,3,108
|
Documentos a cobrar
|
|
73.774,18
|
|
|
1.1.3.109
|
Cheques devueltos por cobrar
|
|
710,00
|
|
|
1.1.3.111
|
Luis Nuñez
|
|
885,69
|
|
|
1.1.3.113
|
Efectivo por justificar
|
|
4.626,00
|
|
|
|
Total Activo Circulante
|
|
|
280.237,22
|
|
1.1.5.105
|
OBRAS EN PROCESO
|
|
|
|
|
1.1.5.105.01
|
Estudio Impacto Ambiental
|
|
38.000,00
|
|
|
1.1.5.105.02
|
Instalaciones Electricas/Sistema contra incendio
|
12.000,00
|
|
|
1.1.5.105.03
|
Obras en Proceso
|
|
109.890,70
|
|
|
1.1.5.105.05
|
Planta de tratamiento
|
|
8.600,00
|
|
|
|
Total Obras en Proceso
|
|
|
168.490,70
|
|
1.3.
|
PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO
|
|
|
|
|
1.3.1
|
No Depreciable
|
|
|
|
|
1.3.1.101
|
Terreno
|
|
1.599.781,02
|
|
|
|
Van…
|
|
|
|
|
|
Vienen…
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.2
|
Depreciable
|
|
|
|
|
1.3.2.106
|
Muebles y Enseres
|
|
22.838,32
|
|
|
1.3.2.506
|
Depreciacion acumulada muebles y enseres
|
-1.561,75
|
|
|
1.3.2.107
|
Equipos de computacion
|
|
12.000,00
|
|
|
|
Total Propiedad, Planta y Equipo
|
|
|
1.633.057,59
|
|
1.5.1
|
CARGOS DIFERIDOS
|
|
|
|
|
1.5.1.105
|
Alquiler pagado por anticipado
|
|
1613,86
|
|
|
|
Total Cargos Diferidos
|
|
|
1.613,86
|
|
1.6.
|
OTROS ACTIVOS
|
|
|
|
|
1.6.1.103
|
Otros Equipos
|
|
380,00
|
|
|
|
Total Otros Equipos
|
|
|
380,00
|
|
|
TOTAL ACTIVO
|
|
|
2.083.779,37
|
|
|
Vienen,,,
|
2.085.341,12
|
178.891,07
|
|
3.1.1.101
|
Certificados de Aportacion Suscritos
|
|
1.599.781,13
|
|
3.1.2.101
|
Certificados de Asociacion
|
|
93.566,00
|
|
3.2.1.101
|
Reserva de Emergencia
|
|
7.547,06
|
|
3.2.1.102
|
Fondo de Proteccion Social
|
|
12.072,49
|
|
3.2.1.103
|
Fondo de Educacion
|
|
12.072,49
|
|
3.4.1.101
|
Excedente del ejercicio
|
|
8.581,38
|
|
3.4.1.102
|
Excedente de ejercicios anteriores
|
|
110.815,47
|
|
3.4.1.199
|
ajuste ejercicios anteriores
|
|
1.552,50
|
|
4.1.3.1.102
|
ingresos por acuerdo de asamblea
|
|
123.335,00
|
|
4.1.3.1.105
|
ingresos por diferencias
|
|
20,00
|
|
6.1.1.101.09
|
Servicios recibidos de terceros
|
18.670,00
|
|
|
6.1.2.102.02
|
Papeleria y articulos de oficina
|
1.148,40
|
|
|
6.1.2.102.03
|
Libros, revistas y periodicos
|
20,00
|
|
|
6.1.2.102.04
|
Material de uso domestico y residencial
|
78,83
|
|
|
6.1.2.102.07
|
Fotocopias y reproducciones
|
2.086,21
|
|
|
6.1.2.102.08
|
Gastos de asamblea
|
3.043,37
|
|
|
6.1.3.103.01
|
Alquiler edificios y locales
|
26.697,02
|
|
|
6.1.3.103.04
|
Electricidad
|
206,09
|
|
|
6.1.3.103.07
|
Telefono
|
4.024,32
|
|
|
6.1.3.103.09
|
Aseo urbano
|
2.044,92
|
|
|
6.1.3.103.15
|
Comisiones y Gastos bancarios
|
181,00
|
|
|
6.1.3.103.16
|
Viaticos
|
300,00
|
|
|
6.1.3.103.19
|
Reparacion menor de inmueble
|
880,00
|
|
|
6.1.3.103.20
|
Gastos de transporte
|
500,00
|
|
|
6.1.3.103.22
|
Gastos de comida y refrigerios
|
982,99
|
|
|
6.1.3.103.23
|
Gastos de cafeteria
|
252,75
|
|
|
6.1.3.103.24
|
Gastos varios
|
797,01
|
|
|
6.1.3.103.26
|
Eliminacion desperdicios/agus residuales
|
130,56
|
|
|
6.1.3.103.27
|
Internet
|
850,00
|
|
|
|
TOTAL
BALANCE…
|
2.148.234,59
|
2.148.234,59
|
|
|
|
|
|
|
|
PAG.2/2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ASOCIACION COOPERATIVA DE VIVIENDA PARA LA FAMILIA LOS CISNES
69,R.L.
|
|
BALANCE DE COMPROBACION
|
|
AL 31.12.2013
|
|
(Expresado en bolivares nominales)
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1.101
|
Caja
|
9.827,59
|
|
|
1.1.1.201
|
Banco
Bicentenario,cta.cte.01750448740071093088
|
25.319,90
|
|
|
1.1.1.203
|
Banco
Bicentenario,cta.ahorro 501027707
|
32.340,02
|
|
|
1.1.1.204
|
Banco
Bicentenario,cta.cte.01580001140011022446
|
615,35
|
|
|
1.1.3.101
|
Documentos
a cobrar
|
132.138,49
|
|
|
1,1,3,108
|
Documentos
a cobrar
|
73.774,18
|
|
|
1.1.3.109
|
Cheques
devueltos por cobrar
|
710,00
|
|
|
1.1.3.111
|
Luis
Nuñez
|
885,69
|
|
|
1.1.3.113
|
Efectivo
por justificar
|
4.626,00
|
|
|
1.1.5.105.01
|
Estudio
Impacto Ambiental
|
38.000,00
|
|
|
1.1.5.105.02
|
Instalaciones
Electricas/Sistema contra incendio
|
12.000,00
|
|
|
1.1.5.105.03
|
Obras
en Proceso
|
109.890,70
|
|
|
1.1.5.105.05
|
Planta
de tratamiento
|
8.600,00
|
|
|
1.3.1.101
|
Terreno
|
1.599.781,02
|
|
|
1.3.2.106
|
Muebles
y Enseres
|
22.838,32
|
|
|
1.3.2.506
|
Depreciacion
acumulada muebles y enseres
|
|
1.561,75
|
|
1.3.2.107
|
Equipos
de computacion
|
12.000,00
|
|
|
1.5.1.105
|
Alquiler
pagado por anticipado
|
1613,86
|
|
|
1.6.1.103
|
Otros
Equipos
|
380,00
|
|
|
2.1.2.101
|
Documentos
a pagar
|
|
146.978,84
|
|
2.1.2.104
|
Facturas
Gastos p/pagar
|
|
394,99
|
|
2.1.2.106
|
Gastos
acumulados por pagar
|
|
11.211,88
|
|
2.1.2.109
|
Anticipos
societarios por pagar
|
|
18.413,61
|
|
2.4.1.102
|
Ingresos
cobrados por anticipado
|
|
330,00
|
|
|
Van…
|
2.085.341,12
|
178.891,07
|
Asociación Cooperativa de
Vivienda para la Familia
“Los Cisnes” 69 R.L.
Rif: J 31076191-4
MEMORIA
Y CUENTA
2013
COMITÉ DE EDUCACIÓN
.- Elaboración de propuesta de las Normas de Convivencia, a
seguir una vez se logre materializar el proyecto habitacional de la
cooperativa.
Publicaciones:
.- En la pagina blog, de información administrativa, contable y la
emanada por el comité disciplinario.
.- convocatorias para cada una de las asambleas realizadas.
.- Llamado de atención a los
asociados, por parte de las instancias de administración, control y evaluación;
que tenían alta morosidad en sus obligaciones con la cooperativa.
:- La nueva data de la asociación
cooperativa.
.-
En la cartelera del domicilio legal de
la cooperativa:
.- Información acerca de:
cooperativismo, normas del buen ciudadano, normas de convivencia.
.- Avances del proyecto
habitacional y actividades realizadas por la instancia de administración por la
recuperación del terreno.
.- Información del estudio
realizado por el comité disciplinario, luego que la asamblea solicitó sincerar
la data de los asociados.
ASOCIACIÓN COOPERATIVA DE VIVIENDA
PARA LA FAMILIA LOS CISNES 69, R.L.
INFORME
DE CONTROL Y EVALUACION
Año
2013
La Instancia de Control y
evaluación de la
Asociación Cooperativa de Vivienda para la Familia Los Cisnes 69,
R.L., coordinada por el asociado Gonzalo
Gil, elegido en asamblea extraordinaria. En cumplimiento a la Ley Especial de Asociaciones
Cooperativas, (LEAC), informa al quórum presente que esta Instancia en conjunto
con la Instancia
de Administración, pudo constatar, revisar y participar en acciones y
actividades, destacando que para el periodo en cuestión se informa lo siguiente:
Constatar
y diagnosticar: Los
estados de insolvencia económica y de participación de cada uno de los
asociados, por lo que conllevó a determinar la perdida de la condición como
asociado en el ejercicio dentro del Comité Disciplinario desde 07- 2012 y que
en los actuales momentos se consideró una nueva data de asociados. Ajustado a
la ley de la materia, reglamento interno y situaciones socioeconómicas
Revisar
y evaluar: todo
lo concerniente en este periodo en relación con la invasión y condición jurídica
de las denuncias a fiscalía, entes de seguridad y tribunales respectivos,
diligencias, trámites y acciones que se cumplen por parte de los integrantes
del Consejo de administración durante todo este año, obteniendo el fallo a
favor de la Cooperativa
en desalojar lo que legalmente nos pertenecen.
Desarrollar
y participar: en
cada una de las reuniones de juntas
directivas en calidad de consulta, fiscalización y apoyo de las decisiones que
se han tenido que tomar. Sobre todo lo relacionado con el cierre del ejercicio
económico de la junta directiva saliente de la cual esta instancia formó parte.
Como también en las elecciones de los nuevos cargos para el periodo 2014 –
2016.
Inspeccionar
los estados financieros: como documentos que se deben prepararse al terminar los ejercicios contables, con el
fin de conocer la situación financiera y los resultados económicos obtenidos
por las actividades a lo largo de este periodo. Documento solicitado y
entregado por el consejo de administración. Es importante destacar que en la
revisión se pudo detectar:
·
de los reportes concernientes al estado
de flujo de caja, no se presentaron los soportes correspondientes cuyo saldo al
final como parte de entradas y salidas, estas suman un total de 9.827,59
·
Se detectó no poseer los soportes completos
de tres cheques emitidos por un monto total registrado 885.69Bs
·
Igualmente se detectó un efectivo por
justificar la cual suma un monto de 4.626.00 los cuales se encuentran por
aclarar.
Es preciso destacar en las
observaciones anteriormente expuestas se realizaron las acciones y reuniones
correspondientes con miras a hacer solventadas, dado que el tiempo para ello se
estimó suficiente. Mostrando en todas las partes disposiciones para aclararlos,
se espera en su defecto respuesta al respecto.
Aclara el Contador, Sr…Alba de
Rivero……….., que los estados financieros que se presentan reflejan información
obtenida de los libros que manejó la administración anterior, razón por la que
aun no puede dar un detalle de las diferentes partidas contables referidas en
el balance del ejercicio económico 2010, por no poseer información suficiente
al respecto, tal como sucede con la cuenta Banco, que aun no ha podido ser
conciliada por no tener acceso a los estados de cuenta bancarios.
Igual situación se presenta con cuentas como Excedente o Déficit; Cargos
Diferidos; etc. Es decir, no existe información precisa relacionada con las
actividades contable-administrativas, que permitan dar una evaluación cierta y
completa de la situación de la cooperativa para el año 2010.
Sin embargo, esta instancia contralora, ha participado en
la consecución de situaciones administrativas que han permitido la reactivación
operativa de la organización en pro del
objetivo y en beneficio de todos los asociados.
Actualización de datos socio-económicos, activación del comité de
construcción, tramitación de permisos, etc., que si bien son parte de las
tareas de administración también atañen a control y evaluación, ya que esta
debe controlar y vigilar que se cumpla con los deberes de cada instancia.
En cuanto a la Instancia de Educación,
debo señalar que la misma estuvo inactiva para el mencionado ejercicio
económico,
Asociación Cooperativa de
Vivienda para la Familia
“Los Cisnes” 69 R.L.
Rif: J 31076191-4
MEMORIA Y CUENTA
2013
INSTANCIA DE ADMINISTARCIÓN
Las actividades ejecutadas por la Instancia de Administración
durante este año son las siguientes:
.- REUNIONES Y
ASAMBLEAS.
Se realizaron 8 reuniones conjuntas con la instancia de control y
evaluación, igual número de asambleas extraordinarias, y la asamblea ordinaria
correspondiente al cierre del ejercicio económico de ese mismo año, con fecha 23-03-2014.
PRIMER SEMESTRE DEL AÑO
2013.
La
instancia de administración, se abocó a realizar diferentes trámites
concernientes a dar solución a la situación de invasión en la cual se encuentra
el terreno propiedad de la cooperativa, con el apoyo de nuestro representante
legal.
SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2013.
Realizó junto con la instancia de control y
evaluación, el estudio detallado de la data de asociados; por solicitud de la
asamblea, con el propósito de sincerarla. Fueron tomados los criterios de
participación en las asambleas así como la solvencia en los compromisos o
deberes que tienen los asociados con la cooperativa; tal como lo establecen
nuestros estatutos y reglamento interno.
LISTA DE PERSONAS QUE SOLICITARAN SU REINGRESO A LA COOPERATIVA DE
VIVIENDA PARA LA FAMILIA
LOS CISNES 69 RL.
NOMBRES Y APELLIDOS Nº CEDULA
1.- MARIA GRISELDA DELGADO 9.557.745
2.- MARISOL MENDOZA
9.626.180
3.- MARILU PEREZ GONZALEZ 4.726.760
4.- MILAGROS C. SOLANA G. 7.833.955
5.- ROSA Mª ALVARADO
11.263.606
6.- DYLCE Mª BRACHO
10.844.910
7.- MARIELSY GARCES 16.643.332
8.- OSWALDO VILLEGAS
3.082.239
9.- JUDITH RODRIGUEZ
4.804.330
