BALANCE GENERAL AL 31.12.2011

ASOCIACION COOPERATIVA DE VIVIENDA PARA LA FAMILIA LOS CISNES 69, R.L.
BALANCE GENERAL
AL 31.12.2011
(Expresado en bolívares nominales)
ACTIVO
1.1	ACTIVO CIRCULANTE
1.1.1	Activo Circulante Disponible
1.1.1.101	Caja	51,42
1.1.1.201	Banco Bicentenario,cta. Cte 01750448740071093088	5.031,85
1.1.1.202	Banco bicentenario,cta. Cte 01580001140011022446	8.420,94
1.1.3	Activo Circulante Exigible a corto plazo
1.1.3.101	Documentos a cobrar	205.912,67
	Total Activo Circulante                                     219.416,88
1.1.5.105	obras en proceso
1.1.5.105.01	estudio impacto ambiental	38.000,00
1.1.5.105.02	instalaciones electricas/sistema contra incend.	6.000,00
1.1.5.105.03	obras en proceso	109.890,70
1.1.5.105.03	planta de tratamiento	8.600,00
	total obras en proceso                                      162.490,70
1.3	propiedad planta y equipo
1.3.1	no depreciable
1.3.1.101	terreno	1.599.781,02
1.3.2	depreciable
1.3.2.106	muebles y enseres	22.838,32
1.3.2.506	depreciación acumulada muebles y enseres	1.561,75
1.3.2.107	equipos de computación	12.000,00
	total propiedad, planta y equipo                    1.636.181,09
1.6	OTROS ACTIVOS
1.6.1.103	OTROS EQUIPOS	380,00
	TOTAL CARGOS DIFERIDOS                                  380,00
	TOTAL ACTIVO                                                        2.018.468,67
ASOCIACION COOPERATIVA DE VIVIENDA PARA LA FAMILIA LOS CISNES 69, R.L.
BALANCE GENERAL
AL  31.12.2011
(Expresado en bolívares nominales)
PASIVO Y PATRIMONIO
2	PASIVO
2.1	Pasivo Circulante
2.1.2	Documentos a Pagar
2.1.2.101	Documentos a Pagar	146.978,84
2.1.2.106	Gastos acumulados por pagar	19.723,78
2.1.2.109	Anticipos societarios por pagar	18.413,61
	TOTAL   PASIVO                                                185.116,23
3	PATRIMONIO
3.1.	CERTIFICADOS
3.1.1.	Certificados de Aportación
3.1.1.101	Certificados de Aportación  Suscritos	1.599.781,13
3.1.2.	Certificados de Asociacion
3.1.2.101	Certificados de Asociacion	93.566,00
	Total Certificados                                            1.693.347,13
3.2.	FONDOS Y RESERVAS
3.2.1.101	Reserva de Emergencia	5.980,75
3.2.1.102	Fondo de Protección Social	10.506,17
3.2.1.103	Fondo de Educación	10.506,17
	Total Fondos y Reservas                                  26.993,09
3.4.	EXCEDENTE O DEFICIT
3.4.1.101	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	38.322.60
3.4.1.102	Excedente de ejercicios anteriores	72.492,87
3.4.1.199	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	2.196,75
	Total EXCEDENTE O Deficit                             113.012,22
	TOTAL  PATRIMONIO                                     1.833.352,44
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                    2.018.468,67